會(huì)計(jì)助理的主要工作內(nèi)容

為大家介紹的是會(huì)計(jì)助理主要工作內(nèi)容的相關(guān)內(nèi)容。會(huì)計(jì)助理的主要工作內(nèi)容是什么？下一步是全面介紹。

1.收條：記錄錄入票據(jù)的收訖和入賬情況，并將收條信息及時(shí)記錄在應(yīng)付賬款賬戶中。匹配的交貨單和收據(jù)單據(jù)附在輸入中，并且為了會(huì)計(jì)目的，調(diào)節(jié)是正確的；

2.開票：檢查數(shù)量和金額。確認(rèn)后開票，輸出單附上匹配的發(fā)貨單，核實(shí)后入賬。開票后及時(shí)將銷售信息錄入應(yīng)收賬款；

3.入庫(kù)：用入庫(kù)單和發(fā)票數(shù)據(jù)核對(duì)原材料和其他材料入庫(kù)報(bào)表上的數(shù)量和金額；

4.出庫(kù)：用出庫(kù)數(shù)量檢查所有已出庫(kù)的產(chǎn)成品、外部調(diào)整、借出等臺(tái)賬；

5.檢查生產(chǎn)過(guò)程之間收發(fā)的數(shù)據(jù)是否一致；

6.隨時(shí)查看倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各類臺(tái)賬的記錄，發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí)，不規(guī)范之處及時(shí)糾正或整改；

7.所有進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的原始文件都被退回(帶回財(cái)務(wù)部)。最初，文件每周收到兩次，即星期三和每周。同時(shí)要求所有倉(cāng)庫(kù)管理員將電子檔案臺(tái)賬及時(shí)間發(fā)送至財(cái)務(wù)部，核對(duì)臺(tái)賬與單據(jù)是否一致；

8.與供應(yīng)商進(jìn)行財(cái)務(wù)對(duì)賬，及時(shí)做好應(yīng)收應(yīng)付賬款；

9.協(xié)助會(huì)計(jì)做好財(cái)務(wù)賬目，與會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款；

10.制作報(bào)表：月末根據(jù)核實(shí)的出庫(kù)數(shù)據(jù)制作銷售報(bào)表，制作月度、季度、年度銷售報(bào)表；

11.盤點(diǎn)工作：監(jiān)督落實(shí)月末盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)后收回原盤點(diǎn)單備份，待查；

12.查看各生產(chǎn)工序的月度進(jìn)銷存清單、月度總結(jié)報(bào)告、庫(kù)存差異報(bào)告，核對(duì)各車間差異數(shù)，制作分析<愛尬聊_健康養(yǎng)生>表，根據(jù)原輔材料分析表制作當(dāng)月倉(cāng)庫(kù)損益表；

13.督促所有倉(cāng)庫(kù)管理員提交明細(xì)表、匯總表、盤點(diǎn)表、分析表、數(shù)量對(duì)帳表等。交給財(cái)務(wù)部，并按要求打印和備份；

14.整理工作：保管好財(cái)務(wù)部的各類臺(tái)賬和倉(cāng)庫(kù)上交的臺(tái)賬，收集整理好所有會(huì)計(jì)用途的原始票據(jù)(不能作為會(huì)計(jì)用途附件的票據(jù)進(jìn)行分類歸檔)，將各類電子文件進(jìn)行分類保管，用u盤備份。

會(huì)計(jì)助理以上主要工作內(nèi)容有哪些細(xì)節(jié)？希望能幫到你！