基金有場內(nèi)與場外區(qū)分，場外指的是在柜臺交易的基金，也稱為“非交易所基金”或“私募基金，那么場外基金的凈值是怎么得出來的？下面看答案。

是根據(jù)基金總資產(chǎn)跟總負(fù)債計算出來的，基金當(dāng)日單位凈值計算公式：單位凈值=/基金總份額。若是當(dāng)天這只基金運(yùn)營總資產(chǎn)增多，那么當(dāng)天的凈值對比昨天上漲，反之就是下跌，基金都是不保本的。場外基金的凈值不是實(shí)時變動的，晚上才會公布，每晚8點(diǎn)后開始陸續(xù)更新，由于基金持倉情況一季度才會公布一次，存在滯后性，所以無法保證估值與實(shí)際凈值相同。

封閉式基金和處于封閉期的開放式基金，一般每周更新一次凈值，處于開放期的開放式基金，應(yīng)當(dāng)每個開放日更新一次凈值。場外基金申購/贖回都按未知價原則交易，交易日當(dāng)天15點(diǎn)之前的交易申請按收盤后的基金凈值交易，交易日當(dāng)天15點(diǎn)之后的交易申請作為下一個交易日的交易申請，按下一個交易日收盤后的基金凈值交易。

基金的凈值其實(shí)就是基金的價格，投資者在買入基金的時候是確定自己要投入的金額，之后就會根據(jù)基金<愛尬聊_健康養(yǎng)生>的單位凈值轉(zhuǎn)換成投資者持有的基金份額。

以上就是關(guān)于場外基金的凈值計算的有關(guān)內(nèi)容介紹，希望能夠有所幫助。